| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
2046 | 2341 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
16399 | 15688 |
| Первісна вартість |
031 |
23679 | 23650 |
| Знос |
032 |
7280 | 7962 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
18445 | 18029 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1079 | 1035 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
486 | 294 |
| Товари |
140 |
1160 | 1104 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
59 | 94 |
| первісна вартість |
161 |
59 | 94 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
168 | 186 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
15 | 9 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
4 | 1 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
75 | 75 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
3046 | 2798 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
21491 | 20827 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
3382 | 3382 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
11145 | 10732 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-413 | -581 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
14114 | 13533 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
1441 | 2227 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1623 | 975 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
438 | 123 |
| з бюджетом |
550 |
26 | 40 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 20 |
| з оплати праці |
580 |
37 | 38 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
3812 | 3871 |
| Усього за розділом IV |
620 |
7377 | 7294 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
21491 | 20827 |
| ПІБ керівника |
Вернер Марiя Йосипiвна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Костик Тамiла Павлiвна |
Примітки:
В 2011 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" проводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 рiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Форма ведення бухгалтерського облiку в Товариствi - журнально-ордерна. Бухгалтерський облiк здiйснюється вiддiлом бухгалтерiї ПАТ "КТФ" пiд керiвництвом головного бухгалтера.
Облiкова полiтика визначена наказом Голови Правлiння ВАТ № 1 вiд 03.01.2006 i протягом 2006-2011 рокiв не змiнювалась.
Iнвентаризацiя основних засобiв, МНМА, запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, грошових коштiв, зобов'язань та розрахункiв проводилась згiдно наказу № 29I1 а вiд 07.11.2011 року станом на 01.11.2011 р.. Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом № 1 вiд 14.11.11 р. засiдання комiсiї по розгляду результатiв рiчної iнвентаризацiї. Згiдно Протоколу засiдання фактичнi залишки вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, нестач та надлишкiв не виявлено.
I. БАЛАНС
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення з урахуванням сум обов'язкових iндексацiй, проведених за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом, у вiдповiдностi з п. 26 П(С)БО № 7.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв на пiдприємствi вiдносяться предмети iз строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю до 1000 гривень. Амортизацiя по таким активам нараховується в розмiрi 100 вiдсоткiв їх первiсної вартостi в мiсяцi передачi об'єкта в експлуатацiю.
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 29 тис. грн., вибуло основних засобiв на суму 36 тис. грн. (в зв'язку iз списанням), надiйшло - 7 тис. грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 23 650 тис. грн. (у т. ч. основних засобiв, вилучених з експлуатацiї в зв'язку з консервацiєю - 5260 тис. грн.).
Знос основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 7962 тис. грн. (33,7 % вiд перiвiсної вартостi основних фондiв).
ПАТ "КТФ" для отримання додаткового доходу надає в оперативну оренду нежитловi примiщення остаточною вартiстю 3768 тис. грн.. За 2011 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв в сумi 1404 тис. грн. (без ПДВ).
Основними орендарями є:
ТОВ "Укртехносервiс", ТОВ "Рiка Текс", ТОВ "ДЖI-ЕМ-БI", Управлiння Пенсiйного фонду Автозаводського р-ну м. Кременчука.
ВАТ "КТФ" в 2011 роцi брало в оперативну оренду у ТОВ "ТВК "Текстиль-люкс":
- автомобiль ГАЗ 2705 вартiстю 44079,07 грн. з орендною платою 180,00 грн. в мiсяць.
В 2011 роцi Товариство здiйснило капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв на суму 3,9 тис. грн., а також на придбання земельної дiлянки - 467 тис. грн.. Введено в експлуатацiю основних засобiв на 7 тис. грн.. На початок 2011 року по статтi балансу "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" залишок складав 2046 тис. грн., станом на 31.12.2011 року - 2341 тис. грн..
Нематерiальних активiв на пiдпиємствi немає.
Фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Оцiнка запасiв товарно-матерiальних цiнностей ведеться по фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється:
-для швейного виробництва та готової продукцiї - за методом оцiнки в цiнах продажу;
-для допомiжних матерiалiв, iнших матерiалiв, запасних частин, палива, будiвельних матерiалiв, МБП - за методом ФIФО;
-для товарiв на складi та товарiв в роздрiбнiй торгiвлi - у цiнах продажу.
За рiк загальна вартiсть запасiв зменшилась на 292 тис. грн. i на 31.12.2011 року складає суму 2433 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в балансi пiдприємства по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, вiдповiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не створює. За рiк дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 35 тис. грн. i станом на 31.12.2011 року складає 94 тис.грн..
Основними дебiторами є:
1. ТОВ "Стiль Д" - 8,1 тис. грн.
2. ЗАТ Херсонський ун-маг - 2,7 тис. грн.
3. ТОВ "Тринитi" - 2,6 тис. грн.
4. ПП Нiкiтiн В.В. - 2,2 тис. грн.
5. ПП Федчун - 9,2 тис. грн.
6. ПП "Малина" - 2,9 тис. грн.
Зобов'язань по банкiвським кредитам товариство не має.
Довгострокової кредиторської заборгованостi також немає.
На балансi пiдприємства на початок 2011 року облiковувалась поточна заборгованiсть по векселях виданих в сумi 1441 тис. грн.. За рiк ця сума збiльшилась на 786 тис. грн. - були виданi векселя на кредиторську заборгованiсть, що вже iснувала на початок року. Станом на 31.12.2011 р. заборгованiсть по векселях виданих складає 2227 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) зменшилась за 2011 рiк на 648 тис. грн. (в т. ч. за рахунок виданих векселiв) i складає на 31.12.2011 року 975 тис. грн.
Основними кредиторами є:
1. ТОВ "Стар Прайм" - 18,8 тис. грн.
2. ТОВ "Вестпринт" - 144,7 тис. грн.
3. ТОВ "Комс. Грант" - 101,8 тис. грн.
4. ТОВ "Реал-Iнвест" - 21,0 тис. грн.
5. ТОВ "Давор" - 17,9 тис. грн.
6. ТОВ "Економ ресурси" - 112,6 тис. грн..
7. ТОВ "Iмпекс-Продгарант" - 531,8 тис. грн..
Заборгованiсть станом на 31.12.2011 р. перед бюджетом в сумi 40 тис. грн. - поточна, з оплати працi - 38 тис. грн. - поточна, строк сплати якої станом на дату балансу ще не настав. |
|
Телефон: 
e-mail: